关于2010年财政预算执行情况和2011年预算（草案）的报告

关于2010年财政预算执行情况和2011年

预算（草案）的报告

在县十三届人大五次会议上

县财政局局长　　王永生

各位代表：

    我受县人民政府委托，向大会书面报告沈丘县2010年财政预算执行情况和2011年预算（草案），请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2010年全县财政预算执行情况

    2010年，全县财政工作在县委、县政府的正确领导和人大、政协的监督支持下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻落实积极的财政政策，深化财政改革，狠抓增收节支，严格依法理财，强化监督管理，经过财税部门的积极努力和有关单位的支持配合，圆满完成了各项财政目标任务，财政收入和支出均实现较快增长，预算执行情况良好，有力地保障了全县经济社会和各项事业又好又快发展。

   2010年，全县地方财政一般预算收入完成34328万元，占年初收入预算的110%，比年初预算增收3084万元；比上年预算执行增长26.3%，增收7159万元。从财政收入结构看：国税部门组织税收完成6639万元，占年初预算的91%，比预算短收573万元；比上年预算执行增长5.9%，增收367万元。地税部门组织收入完成11906万元，占年初预算的108%，比预算增收898万元；比上年预算执行增长24.4%，增收2334万元。财政部门组织收入完成15783万元，占年初预算的121%，比预算增收2760万元；比上年预算执行增长39.4%，增收4458万元。

    2010年，全县地方财政一般预算支出实际完成175588万元，超额完成支出预算任务。比上年预算执行增长10.5%，增支16630万元。其中：

一般公共服务支出35541万元，完成年初预算任务的134.5%；比上年预算执行增长13.1%，增支4123万元。

公共安全支出6893万元，完成年初预算任务的147.9%；比上年预算执行增长3.5%，增支235万元。

教育支出50575万元，完成年初预算任务的123.6%；比上年预算执行增长13%，增支5835万元。

科学技术支出2030万元，完成年初预算任务的160.3%；比上年预算执行增长12.1%，增支219万元。

文化体育传媒支出2640万元，完成年初预算任务的283%；比上年预算执行增长13.3%，增支309万元。

社会保障和就业支出22992万元，完成年初预算任务的219%；比上年预算执行增长15.2%，增支3030万元。

医疗卫生支出20911万元，完成年初预算任务的264%；比上年预算执行增长35.6%，增支5485万元。

环境保护支出4101万元，完成年初预算任务的206%；比上年预算执行增长7.5%，增支285万元。

城乡社区事务支出1375万元，完成年初预算任务的118.8%；比上年预算执行下降9%，减少136万元。

农林水事务支出18849万元，完成年初预算任务的179%；比上年预算执行增长11%，增支1863万元。

交通运输支出3266万元，完成年初预算任务的384%；比上年预算执行下降48%，减少3019万元。

商业服务业等事务支出3408万元，完成年初预算任务的378%；比上年预算执行增长28%，增支746万元。

资源勘探电力信息等事务支出924万元，比上年预算执行增长11.3%，增支94万元。

国土资源气象等事务支出766万元，比上年预算执行下降77.9%，减少2694万元。

粮油物资储备管理事务支出607万元，比上年预算执行下降32.8%，减少296万元。

其他支出710万元，比上年预算执行增长346.5%，增支551万元。

    年终预算执行结果：2010年县级地方财政实现一般预算收入34328万元，加上上级转移支付补助收入96576万元、专款收入47695万元、政府债券收入1780万元、上年决算结余-1381万元，全年可用财力合计为178998万元；全年地方财政一般预算支出175588万元，预计各项上解支出3400万元，全年支出合计为178988万元。收支相抵，结余 10万元，实现了全年财政收支平衡，略有结余。

二、2010年预算执行和财政工作的主要特点

_￣￣￣财税收入再创新高。在县综合治税领导小组的领导下，国税、地税、财政部门通过依法治税，强化收入征管，认真落实各种抓收入责任制，调动了广大财税工作人员组织收入的积极性，促进了收入任务的完成和超额完成。全县地方财政一般预算收入完成34328万元，比上年增长26.3%，收入总量在全市10个县市（区）排第3位。税收占一般预算收入的比重达71.35%，在全市10个县市（区）排第4位。

_￣￣￣财政支出力度加大。县财政不断优化支出结构，区别轻重缓急，优先确保重点和法定支出。一是及时拨付了全县机关事业单位工资和办公经费，将津贴补贴由原来的年人均3600元提高到年人均7200元，增加义务教育绩效工资总额，确保全县机关正常运转和社会稳定；补发教职工工资1714.02万元，拖欠教职工工资2000—2003年部分偿还完毕；提高了村级经费标准，2010年共安排村级经费支出2257万元，其中：村干部补助1071万元，村办公费1186万元。二是增加对教育、农业和科技的投入。全年教育支出50575万元，农林水事务支出18849万元，科技支出2030万元。三是加强财政资金管理。进一步完善了财政资金管理制度，规范拨付程序，杜绝截留和挪用现象。四是加强政府采购预算管理。扩大范围，拓宽渠道，采购金额共计1570万元，超额完成年度采购任务。五是县财政为城镇居民合作医疗配套资金235.98万元，全年补偿医疗费用795万元，补偿2448人次。六是认真贯彻落实《就业促进法》，为小额担保贷款1230万元提供财政贴息；拨付培训补助资金124万元，对3101位农民工进行职业技能培训，就业率达到80%以上。七是医疗卫生支出20911万元，支持了医疗卫生体制改革和公共卫生体系建设。八是发放石油价格改革财政补贴资金348.16万元，补贴各类车辆493台。九是积极筹措资金，确保县委、县政府“十项民生工程”的实施。全县财政一般预算支出完成175588万元，同比增支16630万元，增长10.5%。

    _￣￣￣民生政策全面落实。县财政以构建“和谐财政、民生财政”为主旨，把支持“三农”作为财政保障的重中之重，积极落实惠农政策，充分发挥财政资金引导作用，扩大覆盖面，向薄弱环节和弱势群体倾斜，让更多的群众分享财政增收成果。一是认真落实各项惠农补贴。全年共发放粮食直补和综合直补资金8729.17万元，补贴农户237763户，补贴耕地100.62万亩；发放农村危房改造财政补贴资金600万元，1000户住房困难群众受益；拨付农业保险财政补贴资金9.3万元，补贴玉米、棉花1.6万亩；发放良种补贴资金1793万元。二是积极推行家电和汽车、摩托车下乡补贴，共为99136台家电、8278辆汽车摩托车兑现补贴资金4605万元。三是积极筹措资金，增强农村义务教育保障能力。今年共发放“两免一补”资金11303万元，其中免书费2269万元，杂费8398万元，向17165名贫困住校生发放生活补助636万元。四是继续推进新型农村合作医疗改革。全县参合率超过98.06%，全年共为63600人（次）解决医疗费用1750.78万元。五是认真开展清理化解农村义务教育“普九”债务工作，我县共锁定“普九”债务5800多万元，至去年6月31日前，所有“普九”债务已清偿完毕。六是争取资金252万元，解决农村6.8万人的饮水安全问题。七是搞好农业综合开发土地治理项目土地综合治理，争取项目资金792万元，改善了项目区的农业生产条件，农业的科技贡献率明显提高。九是争取经济建设资金15815.4万元，有力支持了全县公路、节能减排、保障性住房、农村卫生院、城镇污水管网、城市垃圾处理、农村安全饮水等项目的建设。

_￣￣￣财政改革稳步推进

    为进一步深化财政改革，贯彻财政管理科学化、精细化的要求，全县财政系统以信息化建设为平台，坚持“管家理财，服务为先”的理财理念，不断改进工作作风，提高工作效率，全面推进“公共财政，和谐财政”建设进程。一是大力营造精细化管理氛围。组织干部职工集中学习党的十七大及十七届三中、四中、五中全会精神和各项财政业务法规，采取“走出去，请进来”的方式加强交流，派出业务骨干外出参加培训，全面提高财政队伍综合素质，精细化管理氛围在全系统逐渐形成。二是建立健全精细化业务流程。结合单位现状，按照“精细”的思路，以信息化建设为依托，建立财源建设、收入管理、支出管理、财政监督、信息化建设等多个精细化管理模式。从业务法规依据、办事程序、操作流程到机关管理的每个环节，再到网络信息采集、安全维护，逐项细化，责任到人。通过财政精细化管理的推行，实现了业务重组，整合了资源，构建了科学、规范、高效的公共财政管理新格局。

_￣￣￣监督范围逐步拓宽

    县财政部门以推进财政管理制度化、规范化和精细化为目标，不断完善财政管理体制，强化监督，提高资金使用效益。一是进一步深化部门预算改革，完善程序，健全监督机制，实现对财政资金运行事前、事中、事后的全程监控。二是细化国库集中支付管理。对每一笔资金支付业务严格把关、监督。全年共拒付不合理开支458笔，金额395万元。三是加大“小金库”治理力度。我县纳入“小金库”治理范围的161个党政机关和事业单位全部完成了自查自纠。确定的20个重点检查对象，已查结14个。通过重点检查，共发现违规资金227.3万元，已追缴回15.69万元，规范和纠正182万元。四是完善评审办法，深入现场，实地测量，准确评估，对项目严格审核。全年评审投资26541万元，审减造价5045万元，审减率19%。五是规范国有资产管理。全县161家行政事业单位的国有资产以数据的形式全部被收集起来，录入国有资产信息化管理系统，实现了国有资产的动态管理。对全县36宗资产处置进行清查核实，严格评估拍卖程序。全年共确保国有资产2633.99万元安全完整。六是加强债务管理，防范和化解财政风险。

    上述工作成效得益于县委、县政府的正确领导，得益于县人大、政协的依法监督，得益于社会各界的关心、理解和支持。但财政运行中仍然存在一些困难和问题，主要有：1、财政自给率低，收支矛盾仍十分突出。我县财税收入总量偏少，且增长后劲不足，在很大程度上是依赖上级转移支付补助过日子。尤其是近两年以来，出现的一些新情况造成了近年来少有的财政资金调度困难局面。这些新情况包括：中央新增投资扩大内需项目要求的县级配套资金数额较大；为应对金融危机的影响，县财政对企业的补贴奖励资金支出较多；我县近年来的政府投资项目进入累计叠加还款付息期；近年我县重点项目多，招商工业项目多，前期需政府投入较大；调整津补贴水平需增加支出。全县上下需要厉行节约，勤俭办公，牢固树立过紧日子的思想。2、税收征管工作仍需进一步加强，财政资金使用效益有待进一步提高。3、逐步化解县乡财政债务，缓解财政困难的任务还十分艰巨等。这些困难和问题将通过今后的发展和工作的改进逐步解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给以理解、支持。

三、2011年全县财政预算（草案）

    2011年，全县财政工作将以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真落实中央、省、市、县对财政工作的各项要求，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，加强和改善财政宏观调控，推动经济结构优化，保持经济平稳较快发展；优化财政支出结构，加强社会建设，切实保障和改善民生；深化财税改革，积极构建有利于转变经济发展方式的财税体制机制，健全公共财政体系；推进财政科学化精细化管理，进一步提升财政管理水平，提高财政资金使用效益；积极发挥财政职能作用，促进科学发展和社会和谐。根据经济社会发展目标和财政收支平衡原则，2011年全县财政收支预算安排如下：

全县地方财政一般预算收入计划完成39477万元，比上年预算执行增长15%。

全县地方财政一般预算支出计划安排133499万元，比上年预算安排111244万元增长20%。其中：

一般公共服务支出30114万元，比上年预算安排26415万元增长14%；

公共安全支出5359万元，比上年预算安排4660万元增长15%；

教育支出47048万元，比上年预算安排40911万元增长15%；

科学技术支出1469万元，比上年预算安排1266万元增长16%；

文化体育传媒支出万1072元，比上年预算安排932万元增长15%；

社会保障就业支出11940万元，比上年预算安排10473万元增长14%；

医疗卫生支出9004万元，比上年预算安排7898万元增长14%；

环境保护支出2293万元，比上年预算安排1990万元增长15%；

城乡社区事务支出1331万元，比上年预算安排1157万元增长15%；

农林水事务支出12075万元，比上年预算安排10500万元增长15%；

交通运输支出978万元，比上年预算安排850万元增长15%；

商业服务业等事务支出1035万元，比上年预算安排900万元增长15%；

资源勘探电力信息等事务支出1063万元，比上年预算安排924万元增长15%；

国土资源气象等事务支出889万元，比上年预算安排766万元增长16%；

粮油物资储备管理事务支出699万元，比上年预算安排607万元增长15%；

其他支出130万元，比上年预算安排150万元下降15%；

各项上解和上级扣款支出7000万元。

2011年财政收支预算安排，是以保证完成全年收入任务为前提，加上上级政策规定的各项补助，合计得出实有财力，按照保工资、保稳定、保平衡的原则安排的，没有任何机动和余地。今年财政持续增收仍将面临很多困难。受财力限制，重点项目和部分支出存在一定缺口。此外，不确定支出因素太多，造成财政收支矛盾非常突出，财政困难形势将更加严峻。因此，在预算执行中，收入任务必须确保完成，在支出方面要有克服困难过紧日子的思想，各项支出指标必须从严控制。

新的一年，为圆满完成全年预算任务，充分发挥财政职能作用，全县财政部门将重点抓好以下工作：

1. 转变方式促发展，建立增长稳定、结构优化的财政收入机制。加大财政扶持力度，积极支持新兴产业和循环经济发展，提高经济发展的质量和效益。创新财政支持方式，采取贴息、担保等形式，调动社会和金融资金贯彻产业政策。发挥县中小企业信用担保中心的带动作用，立足做大做强，扩大担保规模，促进中小企业和县域经济加快发展。继续落实好扩大内需的政策措施，确保配套资金及时足额到位。依法加强税收征管，清理规范各类税收优惠政策，严厉打击偷税骗税行为，强化国有资源和国有资产有偿使用的收入管理，进一步提高税收收入比重，确保财政收入稳定增长。

2、突出重点保民生，建立以人为本、规范有效的财政支出机制。按照政府职能的要求，切实发挥财政在经济调节、市场监管、社会管理和公共服务方面的作用，最大限度地提高资金使用效益。围绕建设民生财政，把改善民生、发展社会事业作为扩大内需、调整经济结构的重点，继续加大对“三农”、教育、卫生、社会保障和就业、保障性住房等民生领域的投入，保障全县“四十工程”的落实，让发展成果更多地惠及人民群众。

3、强化政策重激励，建立科学发展、协调配合的财政调控机制。认真贯彻落实国家宏观调控政策，进一步促进全县经济社会健康、可持续发展。发挥财税政策的杠杆调控作用，积极支持经济结构调整和发展方式转变。争取上级各项扶持资金，提高政府提供公共服务的能力。落实各项惠民政策，提高城乡居民收入，建立科学合理的收入分配调节机制，增强居民特别是低收入群众的消费能力。严格政府债务管理，合理控制债务规模，切实防范财政风险。

4、立足创新用好钱，建立方法科学、基础扎实的财政管理机制。积极探索科学理财的新思路、新机制、新方法，大力推进财政科学化、精细化管理。加大资金整合力度，逐步解决职能交叉、重复建设等问题，集中财力保重点、办大事。扩大评审范围，开展项目支出预算评审，为部门预算编制执行提供技术支持。强化执行管理，实行动态监控，提高预算执行的均衡性和效率。健全覆盖所有政府性资金和财政资金运行全过程的监督机制，重点加强对政府公共投资和民生资金的监督评审，确保财政资金规范、安全、有效使用。牢固树立过紧日子的思想，勤俭办一切事业，严格预算约束，最大限度地节约支出。

各位代表，新的一年，我们决心在县委、县政府的正确领导下，认真落实本次大会决议，自觉接受人大、政协和社会各方面的监督，着力建设一支勤政、廉洁、高效、务实的财政干部队伍，依法理财，科学管理，勤政为民，扎实工作，切实为人民当好家、理好财，为促进全县经济社会又好又快发展做出积极贡献!